Unique Prime em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.036.208/0001-70
Em liquidação desde 22/09/2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Formação de reserva de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento pela aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Reserva para despesas de liquidação
- 5Resgate das Cotas Seniores
- 6Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 7Resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para encargos do mês subsequente e reserva para despesas de liquidação.
Garantias
Garantias reais, Fidejussórias, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Industria e Comercio de Fertilizantes Rifertil LTDACNPJ 03.862.256/0001-04. GO | 76%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,80 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,10 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,5 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 529,5 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,0 mil |
| dez/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 31,3 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,64 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 506,9 mil |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,44 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,15 mi |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,41 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/09/2025ComunicadoRelatório.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 49,2% no mês, para R$ 3,20 mi.
- 10/06/2025ComunicadoRelatório.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 43,1% no mês, para R$ 6,30 mi.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 45,6% no mês, para R$ 11,1 mi.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 39,5% no mês, para R$ 20,4 mi.
- 13/03/2025ComunicadoRelatório.
- 30/12/2024ComunicadoRelatório.
- 23/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 30,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/12/2024 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/02/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 29/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Unique Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.036.208/0001-70
- Situação
- Em Liquidação desde 22/09/2025
- Registro
- 13/07/2020
- Crédito
- Diversificado
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal MCMS LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal