Unique II FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.388.171/0001-26

O patrimônio subiu de R$ 218,4 mi para R$ 393,2 mi em 12 meses. Subordinação de 42,7% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 393,2 mi, provisão R$ 8,38 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 42,7% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 225,2 mi57,3%42,7% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 38,3 mi9,7%33% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 129,6 mi33%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo.
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa.
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas.
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino.
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior.
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês; deve ser mantida segregada, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

garantia por alienação fiduciária, outros Direitos Creditórios performados devidamente constituídos

Do regulamento de 05/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio42,7%+2,7 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio93,4%Carteira líquida de R$ 367,4 mi para um patrimônio de R$ 393,2 mi+43,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.O desenquadramento permanecer por período superior ao previsto na Cláusula 5.5.A Cláusula 5.5 prevê comunicação aos Cotistas, resposta até o 15º dia subsequente ao recebimento da comunicação e, se houver compromisso de aporte, integralização em até 30 dias do recebimento da comunicação.Prazo de cura: Até 15 dias para manifestação e até 30 dias para integralização das novas Cotas, conforme aplicável.Cláusula 13.2(v)42,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 6% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,23%3,15%Não informado
Parcelas vencidas0,05%0,02%Não informado
Créditos inadimplentes6,29%6,54%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas4.091%14.871%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 375,8 mi
Provisão−R$ 8,38 mi
Carteira líquidaR$ 367,4 mi
Títulos e caixaR$ 19,8 mi
PatrimônioR$ 393,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 15,0 mi
31 a 60R$ 1,19 mi
61 a 90R$ 548,3 mil
91 a 120R$ 174,2 mil
121 a 150R$ 86,1 mil
181 a 360R$ 6,84 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2026

Alubar Metais e Cabos S/ACNPJ 08.262.121/0001-13. PA12,8%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,2%B 11,1%C 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 224,7 mi em 9.051 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 22,4 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (62,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 18,9 mil
ago/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
jul/2026R$ 14,0 miR$ 0R$ 3,36 mi
jun/2026R$ 21,8 miR$ 0R$ 5,25 mi
mai/2026R$ 30,6 miR$ 0R$ 2,84 mi
abr/2026R$ 1,67 miR$ 0R$ 23,7 mil
mar/2026R$ 28,9 miR$ 0R$ 3,59 mi
fev/2026R$ 33,0 miR$ 0R$ 131,3 mil
jan/2026R$ 350,0 milR$ 0R$ 3,37 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 10,4 mi
nov/2025R$ 15,1 miR$ 0R$ 13,2 mi
out/2025R$ 36,4 miR$ 0R$ 27,5 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

71 em setembro de 2026

Outro FI: 52; PF: 17; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

32 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 05/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  6. 14/07/2026ComunicadoRelatório.
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  9. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
  10. 12/03/2026ComunicadoRelatório.
  11. 13/01/2026ComunicadoRelatório.
  12. 13/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

36 documentos20 com texto

TipoMais recenteEntregue em
9 documentos, 8 com textoRegulamento05/10/2026
8 documentos, 8 com textoAGE05/10/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante09/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 1 com textoRelatório14/07/2026
Abrir os 36 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
32.388.171/0001-26
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/09/2019
Registro
14/05/2019
Crédito
FIDC aberto, classe única, destinado exclusivamente a Investidores Qualificados
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
0,6% a.a.
Performance
40% do que exceder Resultado da Cota Subordinada Júnior que exceder 100% da variação acumulada do CDI acrescida de spread de 3,5% a.a.; apurada e provisionada por Dia Útil e paga semestralmente ou no resgate final, sujeita à condição de superar a última apuração em que houve pagamento.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal