Unique Eon FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.787.056/0001-10
Patrimônio de R$ 120,3 mi, +19,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 60,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 60,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 47,8 mi | 39,7% | 60,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 10,5 mi | 8,8% | 51,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 62,0 mi | 51,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, mínimo de 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro.
Garantias
Garantias reais (imóveis, automóveis), Direitos Creditórios performados, Recebíveis de Cartão de Crédito, Precatórios (apenas como garantia adicional)
Do regulamento de 29/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 60,3% | +10,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,7%Carteira líquida de R$ 99,5 mi para um patrimônio de R$ 120,3 mi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 60,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 12,5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,14% | 0,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,10% | 4,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,6 mi |
| Provisão | −R$ 139,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 99,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,6 mi |
| Patrimônio | R$ 120,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 928,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 170,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Maggion Industrias de PNEUS e Maquinas LTDACNPJ 61.077.079/0001-43. SP | 13,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,1%B 0,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 104,1 mi em 4.628 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,24 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (66,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 0 | R$ 70,3 mil |
| ago/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 96,6 mil |
| jun/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 151,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 24.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026ComunicadoRelatório.
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 96,6 mil.
- 29/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
- jun/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 22,6 mi, mezanino R$ 10,1 mi e subordinada R$ 40,4 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 80,9% no mês, para R$ 73,0 mi.
- 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Relatório | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.787.056/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2026
- Registro
- 29/01/2026
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma definido nos respectivos Apêndices de cada série ou Subclasse
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 40% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI acrescida de spread de 3,0% a.a., apurada sobre a rentabilidade da Cota Subordinada Júnior
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal