Unimed Investcoop Pay FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2024CNPJ 46.442.318/0001-23
Em liquidação desde 09/07/2024.
Último mês com dados: junho de 2024.
Patrimônio de R$ 5,02 mi, +0,3% em relação a maio de 2024.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/24 | mai/24 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2024
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,04 mi |
| Patrimônio | R$ 5,02 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2024
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- jul/23Sem informe
- ago/23Sem informe
- set/2311 diasEntregue em 11/10/2023
- out/239 diasEntregue em 09/11/2023
- nov/2311 diasEntregue em 11/12/2023
- dez/2310 diasEntregue em 10/01/2024
- jan/249 diasEntregue em 09/02/2024
- fev/2411 diasEntregue em 11/03/2024
- mar/2412 diasEntregue em 12/04/2024
- abr/2415 diasEntregue em 15/05/2024
- mai/2414 diasEntregue em 14/06/2024
- jun/249 diasEntregue em 09/07/2024
- 13/08/2024ComunicadoRelatório.
- 09/07/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2024ComunicadoRelatório.
- 22/01/2024ComunicadoRelatório.
- 17/11/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/11/2023AssembleiaAssembleia.
- 31/10/2023ComunicadoRelatório.
- 11/09/2023ComunicadoDocumento do fundo.
- 11/09/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2023ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 17/11/2023 |
| 2 documentos, 1 com texto | AGE | 09/07/2024 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2024 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 13/08/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Unimed Investcoop Pay
- CNPJ
- 46.442.318/0001-23
- Situação
- Em Liquidação desde 09/07/2024
- Registro
- 08/12/2022
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM