Unika Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, com foco em direitos originados de quotas de consórcio ativas ou canceladas, incluindo direitos de restituição.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.791.582/0001-80
Patrimônio de R$ 913,9 mil, −1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 913,9 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição de Reserva de Despesas, Reserva de Amortização e Reserva para Obrigações Relacionadas a Direitos Creditórios. A ausência de recomposição das reservas implicará suspensão de novas aquisições.; Liquidez: Constituição, sempre que possível, de Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93%Carteira líquida de R$ 850,2 mil para um patrimônio de R$ 913,9 mil | +43 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 850,2 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 850,2 mil |
| Títulos e caixa | R$ 99,6 mil |
| Patrimônio | R$ 913,9 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| LE Monde Promocao de Vendas LTDACNPJ 14.592.894/0001-60. SC | 93%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 837,0 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Unika Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.791.582/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2026
- Registro
- 14/05/2026
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Viz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal