Uniblue Investcoop FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no âmbito de operações de locação de equipamentos e máquinas hospitalares para abastecimento da rede de clínicas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.213.199/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 16,6 mi para R$ 37,9 mi em 12 meses. Subordinação de 10,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 33,9 mi | 89,5% | 10,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,97 mi | 10,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização de Cotas, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Garantias
Não há garantias específicas pré-definidas no regulamento para os Direitos Creditórios. Os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e garantias asseguradas aos titulares dos Direitos Creditórios são transferidos à Classe por meio dos Contratos de Cessão.
Do regulamento de 21/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,5% | +0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,9%Carteira líquida de R$ 33,3 mi para um patrimônio de R$ 37,9 mi | +20,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados por 3 meses consecutivos | Acima de 10% nos 3 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 37,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,01% | 3,33% | 0,27% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,7 mi |
| Provisão | −R$ 1,39 mi |
| Carteira líquida | R$ 33,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,61 mi |
| Patrimônio | R$ 37,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 15/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jun/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 178,4 mil.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 128,4% no mês, para R$ 15,3 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 8,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/01/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 19/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Uniblue Investcoop
- CNPJ
- 56.213.199/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/01/2025
- Registro
- 01/08/2024
- Crédito
- Locação de equipamentos e máquinas hospitalares
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas. As Cotas Subordinadas somente serão resgatadas na data de liquidação da Classe, admitindo-se Amortização Extraordinária em caso de Excesso de Subordinação.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Investcoop Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM