Unavanti FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não Padronizados dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.327.334/0001-16
Patrimônio de R$ 207,0 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 96,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 96,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,83 mi | 3,8% | 96,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 5 | R$ 3,51 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 6 | R$ 1,35 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 7 | R$ 135,0 mil | 0,1% | |
| Sênior, série 8 | R$ 1,08 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 9 | R$ 1,75 mi | 0,8% | |
| Subordinada | R$ 199,2 mi | 96,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Todas as garantias e demais acessórios relacionados aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 39,75% do patrimônio | 96,2% | +56,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6 do Anexo da Classe Única.Cláusula 12.2(iv) | Acima de 39,75% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 5,85% | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 8,82% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 13,5 mi |
| Patrimônio | R$ 207,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 8,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,43 mi | |
| 61 a 90 | R$ 636,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 159,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 65,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 57,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 328,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,61 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 436,8 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 4,99 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Unavanti Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 42.047.025/0001-90. PR | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 87,6%B 4,0%C 0,7%D 0,9%E 0,8%F 1,0%H 4,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 104,2 mi em 40.662 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (49,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,78 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 2,57 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,71 mi |
| dez/2023 | R$ 3,68 mi | R$ 3,68 mi | R$ 5,99 mi |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 975,2 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 202,3 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 474,2 mil | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 715,2 mil | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 0 | R$ 125,2 mil | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 0 | R$ 278,0 mil | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 340,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/258 dias2 entregasEntregue em 08/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2613 dias2 entregasEntregue em 13/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/09/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 25/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/01/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Unavanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 13.327.334/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/05/2011
- Registro
- 14/03/2011
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Custódia
- 0,16%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Unavanti Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal