Ultra Artesanal FIC de Multicarteira de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de emissão do Fundo Investido, Artesanal Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.902.334/0001-70
Patrimônio de R$ 32,5 mi, +2,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa, mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve equivaler ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 (sessenta) dias contados da data de apuração, sendo apurado no último Dia Útil de cada mês e mantido segregado em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate, constituída para proporcionar liquidez ao pagamento dos resgates das Cotas. A Administradora deve interromper, se necessário, parcial ou totalmente, a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis até que a Classe possua o equivalente a 100% dos recursos necessários ao pagamento dos respectivos resgates.
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 32,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 314,1 mil |
| Patrimônio | R$ 32,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
55 em agosto de 2026
Outro: 55.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 07/01/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ultra Artesanal FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
- CNPJ
- 63.902.334/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 02/12/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,61% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder 100% do CDI; cobrada semestralmente sobre o rendimento do Fundo que exceder 100% do CDI.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM