Ukf FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, em moeda corrente nacional, originados de operações de Cedentes atuantes nos segmentos Agro, Indústria e Comércio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.997.521/0001-69
O patrimônio subiu de R$ 8,52 mi para R$ 17,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, se houver, nos termos do item 10.3.2
- 4Pagamento dos pedidos de resgate de Cotas
- 5Aquisição pela Classe de novos Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Item vi do item 7.1: sem conteúdo no documento
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá Reserva de Caixa em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas estimadas para horizonte de 2 meses. Pela Ordem de Alocação de Recursos, deverá constituir e/ou recompor a Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,5%Carteira líquida de R$ 15,3 mi para um patrimônio de R$ 17,1 mi | +39,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior ao valor indicado durante 90 dias consecutivos.Cláusula 10.2.1(viii) | R$ 17,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,86 mi |
| Patrimônio | R$ 17,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fence Investimentos S/ACNPJ 52.127.258/0001-57. SC | 89,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 80,6%A 19,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,91 mi em 24 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 334,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,0 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,3 mi |
| jun/2024 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mil |
| mai/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 07/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/12/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- out/2024DadosPatrimônio cai 70,1% no mês, para R$ 7,30 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 27/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ukf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.997.521/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2024
- Registro
- 24/11/2023
- Crédito
- FIDC de recebíveis comerciais
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal