Ujay Sparta Nao Padronizados FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.019.108/0001-64
Patrimônio de R$ 13,7 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 503 |
| Patrimônio | R$ 13,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2024
| Sao Bernardo Apart Hospital S/ACNPJ 07.039.651/0001-34. ES | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 603,7 mil | R$ 0 | R$ 303,7 mil |
| fev/2023 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 4,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 27/06/2025Dados7 informes reapresentados (jul, ago, set, nov e dez de 2024 e jan e fev de 2025) A pedido do regulador
- 12/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 03/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ujay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NP
- CNPJ
- 45.019.108/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/05/2022
- Registro
- 23/03/2022
- Administração
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal