Ujay Cobalt de FIDC FIC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do UJAY SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP (CNPJ 45.019.108/0001-64).
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.479.995/0001-90
Patrimônio de R$ 13,0 mi, +0,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (6 meses de encargos)
- 3Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição de Cotas do Fundo-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades, equivalente aos Encargos estimados para os 6 meses subsequentes
Do regulamento de 17/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,0 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 13,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 62,0 mil |
| Patrimônio | R$ 13,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em agosto de 2026
PF: 18; Outro FI: 12.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.479.995/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 17/12/2025
- Crédito
- cotas de FIDC NP
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização de Cotas, por decisão do Gestor, deliberação de Assembleia Especial ou em liquidação antecipada
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI + 5% a.a. (base 252 DU), ajustada pelas amortizações (método do passivo)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM