UC Sub de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC, que aplica no mínimo 95% do PL em cotas de um único FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 47.896.557/0001-16
O patrimônio subiu de R$ 8,96 mi para R$ 57,3 mi em 12 meses. Subordinação de 97,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 97,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,29 mi | 2,3% | 97,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 56,0 mi | 97,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Cotas Seniores têm prioridade de amortização, resgate e distribuição de rendimentos
- 2Cotas Subordinadas Mezanino subordinam-se às Seniores
- 3Cotas Subordinadas Júnior subordinam-se às Seniores e às Mezanino
- 4Excesso de Subordinação é pago aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior após amortização integral das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 24/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 57,3 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: caso seja verificado, pelo período de 90 dias consecutivos, Patrimônio Líquido médio diário da classe de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 57,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: por deliberação de Assembleia de Cotistas, inclusive mediante conversão de Evento de Avaliação em Evento de Liquidação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 574,2 mil |
| Patrimônio | R$ 57,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2025
| DR. Sim Intermediacao de Negocios Pagamentos e Cobrancas LTDACNPJ 44.360.326/0001-03. RN | 19%bloco com risco |
| Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP | 15%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 2,05 mi |
| jan/2026 | R$ 1,44 mi | R$ 0 | R$ 960,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,05 mi |
| nov/2025 | R$ 5,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 501,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 449,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2620 diasEntregue em 20/05/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 758,0 mil e subordinada R$ 53,1 mi.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 124,5% no mês, para R$ 27,0 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 14,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 119,5% no mês, para R$ 8,89 mi.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 161,1% no mês, para R$ 4,05 mi.
- 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 25/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 25/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 20/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- UC Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.896.557/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2022
- Registro
- 22/09/2022
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série ou classe de Cotas, ou por liquidação antecipada ou amortização extraordinária. Distribuição de proventos exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas.
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 20% do que exceder 160% da Taxa DI
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal