UA Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais específicas relacionadas às empresas Agrosserra Companhia Agro Industrial Serra da Ibiapaba e Agrovale Companhia Agro Industrial Vale do Curu.
Dados de agosto de 2026CNPJ 29.018.916/0001-50
Patrimônio de R$ 27,5 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo (exceto Taxa de Administração)
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Formação e recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas com valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (até 2026) e R$ 500.000,00 (a partir de 2027)
Garantias
Imóveis, Participações societárias, Cotas de fundos de investimento, Bens móveis em geral, Produtos ou insumos agrícolas, Direitos disponíveis
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 27,0 mi para um patrimônio de R$ 27,5 mi | +48,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses | R$ 27,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 27,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 502,5 mil |
| Patrimônio | R$ 27,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2023
| Agrovale Companhia Agroindustrial Vale do Curu S/ACNPJ 07.798.994/0001-82. CE | 56,4%bloco com risco |
| Agrosserra Companhia Agro Industrial Serra da IbiapabaCNPJ 07.833.049/0001-74. CE | 41,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 108,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 363,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2019 | R$ 166,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2018 | R$ 28,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,5 mil.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 18/02/2025ComunicadoRelatório.
- 07/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 29.018.916/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2018
- Registro
- 19/02/2018
- Crédito
- Direitos Creditórios Judiciais (Precatórios)
- Distribuição
- Mensal (para amortização parcial das Cotas Sênior)
- Administração
- 0,27% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 4,50% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal