U.nic FIDC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 36.359.698/0001-83

O patrimônio caiu de R$ 33,5 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Caixa é destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à apuração e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida de forma segregada, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata. Se ficar desenquadrada, todos os recursos da Classe e/ou do Fundo deverão ser destinados à sua recomposição, observada a ordem de alocação.

Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

16 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, maio de 2026

Jardim Atlantico Sul Empreendimentos Imobiliarios LTDACNPJ 16.845.979/0001-39. DF. Situação na Receita: inapta16,1%bloco sem risco
Golda Investimento LTDACNPJ 51.093.539/0001-73. DF15,5%bloco sem risco
Modulo Moveis Especiais LTDACNPJ 38.039.393/0001-10. GO. Situação na Receita: inapta14,7%bloco sem risco
CGSG Participacoes Empresariais LTDACNPJ 32.878.783/0001-05. DF. Situação na Receita: inapta14,6%bloco sem risco
Geo Logica - Consultoria Ambiental LTDACNPJ 04.657.860/0001-53. DF13,8%bloco sem risco
M Sader Comercio e Servicos LTDACNPJ 61.972.393/0001-90. GO12,9%bloco sem risco
Modulo Moveis para Escritorio LTDACNPJ 41.751.493/0001-89. GO12,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 261,1 mil
fev/2026R$ 600,0 milR$ 0R$ 211,8 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 313,1 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 1,12 mi
nov/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 503,8 mil
out/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,02 mi
set/2025R$ 1,40 miR$ 0R$ 405,3 mil
ago/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 403,8 mil
jul/2025R$ 1,50 miR$ 0R$ 849,8 mil
jun/2025R$ 1,60 miR$ 0R$ 1,24 mi
mai/2025R$ 0R$ 0R$ 1,16 mi
abr/2025R$ 0R$ 0R$ 208,7 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 18/07/2026Dados64 informes reapresentados (dez de 2020, jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  4. 17/07/2026DadosInforme de março de 2021 reapresentado A pedido do regulador
  5. 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  8. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  11. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 7,37 mi para R$ 28,3 mi, 86,1% da carteira.
  12. jun/2026DadosPatrimônio cai 74,9% no mês, para R$ 7,01 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento14/07/2026
6 documentos, 6 com textoAGE08/09/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante10/06/2026
12 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
3 documentos, 0 com textoRelatório05/09/2025
Abrir os 26 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
36.359.698/0001-83
Situação
Em Liquidação desde 19/06/2026
Registro
28/05/2020
Crédito
FIDC
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal