U.nic de S em Direitos Creditórios FIC FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.420.767/0001-17
Em liquidação desde 25/06/2025.
O patrimônio caiu de R$ 5,16 mi para R$ 15,3 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,3 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3resgate ou amortização da série de Cotas Seniores
- 4resgate ou amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
mínimo de 1% do Patrimônio Líquido
Do regulamento de 31/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,3 mil | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 15,3 mil |
| Patrimônio | R$ 15,3 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 5,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 8,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 14,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 11,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 13,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 33,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 320,4 mil |
| abr/2024 | R$ 340,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 333,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 03/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 20/01/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 26/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 26/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/06/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 36.420.767/0001-17
- Situação
- Em Liquidação desde 25/06/2025
- Registro
- 28/05/2020
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Definida nos respectivos Suplementos de cada série ou classe
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM