TX Capital em Direitos Creditórios FI NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo créditos vencidos e não pagos, precatórios federais, estaduais e/ou municipais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.356.145/0001-23
O patrimônio subiu de R$ 10,5 mi para R$ 27,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 27,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do mês calendário imediatamente subsequente.
- 3Pagamento pela aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
- 4Em caso de liquidação do Fundo ou Evento de Liquidação Antecipada, formação de reserva para despesas de liquidação.
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Seniores.
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Em caso de liquidação ou Evento de Liquidação Antecipada, formação de reserva para despesas relacionadas à liquidação, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,7%Carteira líquida de R$ 26,4 mi para um patrimônio de R$ 27,6 mi | +45,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos.Cláusula 18.2(iv) | R$ 27,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,77% | 0,96% | 8,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 3,97% |
| Créditos inadimplentes | 13,32% | 10,89% | 7,96% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 207% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,9 mi |
| Provisão | −R$ 477,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 26,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,55 mi |
| Patrimônio | R$ 27,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 992,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 242,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 100,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| TX Capital Securitizadora de Recebiveis Comerciais SACNPJ 57.505.849/0001-34. SP | 43,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 28,6%B 59,5%C 2,7%D 7,8%E 0,8%G 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 87,6 mil em 38 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (54,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 31,4 mil |
| mai/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 36,0 mil |
| fev/2026 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 606 |
| jan/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 100,4 mil |
| dez/2025 | R$ 4,19 mi | R$ 0 | R$ 15,9 mil |
| nov/2025 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| out/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2025 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mil |
| fev/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- dez/2025DadosEntradas de R$ 4,19 mi no mês, o maior valor desde o início.
- set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 668,8 mil.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 29/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 52.356.145/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 28/09/2023
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tipo Fomento Mercantil
- Resgate
- 28 dias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,17% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal