TVP FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e não performados (incluindo não-padronizados) de múltiplos cedentes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.284.749/0001-98
Patrimônio de R$ 15,5 mi, +2,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Não aplicável - classe única sem subordinação entre subclasses
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (quando aplicável), Garantias reais ou pessoais atreladas aos direitos creditórios
Do regulamento de 30/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 4,9%Carteira líquida de R$ 751,7 mil para um patrimônio de R$ 15,5 mi | −62,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 31,19% | 37,10% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 751,7 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 751,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 4,22 mi |
| Patrimônio | R$ 15,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 234,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Atf Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 44.728.700/0001-72. RS | 18,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 146,6 mil em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (61,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 5; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 365,5% no mês, para R$ 10,0 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 7,80 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/08/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 24/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TVP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.284.749/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2025
- Registro
- 29/11/2024
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Classe fechada - não há resgate, apenas amortização nas Datas de Amortização definidas em suplemento ou amortizações extraordinárias por deliberação em Assembleia
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0,13%
- Performance
- 10% do que exceder 130% do CDI
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Atf Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal