TV Lar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados, especialmente, por créditos imobiliários.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.784.056/0001-79
A provisão cobre 66,2% da carteira de R$ 2,87 mi. Patrimônio de R$ 1,43 mi, −8,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,43 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Pagamentos de resgate
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, pagamentos de resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,1%Carteira líquida de R$ 971,5 mil para um patrimônio de R$ 1,43 mi | +18,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 66,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 66,19% | 58,82% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 50,08% | 43,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,87 mi |
| Provisão | −R$ 1,90 mi |
| Carteira líquida | R$ 971,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 326,3 mil |
| Patrimônio | R$ 1,43 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 231,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 183,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 201,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 218,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 150,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 153,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 299,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 17,2%B 8,9%C 3,2%D 4,1%E 9,8%F 56,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 65,8 mil em 223 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| abr/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 1,06 mi para R$ 1,37 mi, 49,8% da carteira.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 767,2 mil para R$ 1,06 mi, 39,4% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 55,5% no mês, para R$ 1,61 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/07/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 08/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TV Lar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.784.056/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 17/07/2025
- Crédito
- Padronizados
- Resgate
- 180 dias corridos
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal