Tueri 90 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas dos Fundos-Alvo, que representam os Direitos Creditórios, subscritas ou adquiridas no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.984.405/0001-66
Patrimônio de R$ 17,3 mi, −0,9% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 10.4.1
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 28/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 17,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início das atividades do FUNDO.Abaixo de R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 10.3(vii) | R$ 17,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 10.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,89 mi |
| Patrimônio | R$ 17,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 364,9 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 167,7 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 557,9 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 388,7 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,63 mi |
| mar/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 550,5 mil |
| fev/2026 | R$ 3,21 mi | R$ 0 | R$ 4,46 mi |
| jan/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 523,0 mil | R$ 0 | R$ 110,9 mil |
| out/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 178,7 mil |
| set/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 403,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em agosto de 2026
Outro FI: 34; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- set/256 dias3 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 dias3 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados3 informes reapresentados (abr, mai e jul de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (fev, mar, jun, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (fev, jun, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tueri 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 56.984.405/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2025
- Registro
- 23/08/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Resgate
- 90 dias úteis
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,27% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas que exceder esse benchmark, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração; vedada a cobrança quando o Valor Unitário for inferior à Cota Base.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM