Tueri 30 de RL FIDC FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Cotas de FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.587.464/0001-54
Patrimônio de R$ 25,5 mi, +16,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 25,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
formalizadas em nome da Administradora, formalizadas em nome da Gestora, agentes de garantias que representem o Fundo
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 25,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,44 mi |
| Patrimônio | R$ 25,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 5,2 mil |
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 7,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 7; PJ Não Financeira: 7.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 108,6% no mês, para R$ 19,6 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 07/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/05/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 07/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tueri 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 66.587.464/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/05/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- FIC-FIDC
- Resgate
- 31 dias corridos
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM