TTMR em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas por pessoas físicas em favor da Endossante.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.034.650/0001-02
A provisão cobre 55,3% da carteira de R$ 13,2 mi, contra 23,3% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 4,58 mi para R$ 10,00 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,00 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez (3 meses de despesas)
- 3Pagamento de resgate a cotistas dissidentes
- 4Amortização de Principal, Remuneração ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a 3 meses de despesas ordinárias estimadas.
Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 58,9%Carteira líquida de R$ 5,89 mi para um patrimônio de R$ 10,00 mi | −8,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 55,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 55,32% | 53,41% | 23,32% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 46,48% | 44,40% | 20,39% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,2 mi |
| Provisão | −R$ 7,29 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,89 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,07 mi |
| Patrimônio | R$ 10,00 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 664,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 537,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 512,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 509,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 452,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 449,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,08 mi | |
| 361 a 720 | R$ 924,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 38,9%A 3,3%B 1,9%C 3,9%D 3,2%E 3,2%F 3,3%G 3,0%H 39,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,08 mi em 5.779 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 13/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 1,81 mi para R$ 2,86 mi, 41,5% da carteira.
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 31/07/2025Dados8 informes reapresentados (nov de 2024 a jun de 2025) Espontânea
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 51,2% no mês, para R$ 3,48 mi.
- jan/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,9 mil.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 103,4% no mês, para R$ 2,13 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 12/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 17/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TTMR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.034.650/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2024
- Registro
- 22/07/2024
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Conforme cronograma dos Apêndices
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 16.300 por mês
- Gestão
- 0,17% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM