Tsaleach FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento quando da cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.078.148/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 29,5 mi para R$ 48,1 mi em 12 meses. Subordinação de 35,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 30,9 mi | 64,4% | 35,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 12,6 mi | 26,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 7,94 mi | 16,5% | |
| Sênior, série 4 | R$ 558,8 mil | 1,2% | |
| Sênior, série 5 | R$ 9,86 mi | 20,5% | |
| Subordinada | R$ 17,1 mi | 35,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, nos termos de suas políticas e regras internas, para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 47,3 mi para um patrimônio de R$ 48,1 mi | +48,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,26% | 0,13% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,24% | 0,25% | 65,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 47,4 mi |
| Provisão | −R$ 121,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 47,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 814,0 mil |
| Patrimônio | R$ 48,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 115,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MCM Engenharia e Montagens LTDACNPJ 01.294.551/0001-78. PE | 24%bloco com risco |
| Transchemical Transportes e Logistica LTDACNPJ 22.037.107/0001-47. BA | 23%bloco sem risco |
| Quimivita Fertilizantes LTDACNPJ 45.051.974/0001-32. SE | 12%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 24% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 20,8%B 66,6%C 12,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,28 mi em 809 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (46,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 393,1 mil | R$ 1,04 mi |
| ago/2026 | R$ 120,0 mil | R$ 410,7 mil | R$ 111,5 mil |
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 379,0 mil | R$ 16,9 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 339,3 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 268,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 251,9 mil | R$ 15,0 mil |
| mar/2026 | R$ 1,16 mi | R$ 180,6 mil | R$ 198,6 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 211,0 mil | R$ 211,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 48,2 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 369,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mil | R$ 256,2 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 303,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/267 dias2 entregasEntregue em 07/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 dias3 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/268 dias2 entregasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 05/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/10/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2026) Espontânea
- 04/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento6 documentos, 5 com texto | SGF APENDICE | 16/07/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 08/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.078.148/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/12/2023
- Registro
- 01/12/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Gestão
- 0,3% a.m.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Neves Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal