TS FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 19.527.871/0001-96
Patrimônio de R$ 45,4 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 45,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100% do valor futuro do pagamento.
Garantias
Não há garantias específicas previamente constituídas; cessão inclui todas as garantias, privilégios, preferências e prerrogativas dos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 61,6%Carteira líquida de R$ 27,9 mi para um patrimônio de R$ 45,4 mi | +11,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 durante 3 meses consecutivos | R$ 45,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 44,12% | 44,47% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 47,20% | 45,01% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 50,0 mi |
| Provisão | −R$ 22,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 27,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,1 mi |
| Patrimônio | R$ 45,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,47 mi | |
| 31 a 60 | R$ 173,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 70,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 344,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 346,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 355,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,39 mi | |
| 361 a 720 | R$ 7,51 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,62 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 6,33 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Marka Promocao de Vendas e Eventos LTDACNPJ 31.412.436/0001-11. SP | 27,5%bloco com risco |
| Medical Prime Importacao e Exportacao e Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDACNPJ 19.450.138/0001-10. SP | 23%bloco sem risco |
| Twins Comercio de Cereais LTDACNPJ 27.147.629/0001-15. SP | 14,5%bloco sem risco |
| Azevedo & Travassos Petroleo S/ACNPJ 52.221.670/0001-31. SP | 13,8%bloco sem risco |
| Hospital Presidente LTDACNPJ 61.644.647/0001-40. SP | 13,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 218,2 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 463,2 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 463,2 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 45,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 463,0 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 578,4 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 693,7 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 346,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 15/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 12/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2025RegulamentoAnexo.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
- 31/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 12/08/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO/E | 19/02/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 19.527.871/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2014
- Registro
- 31/01/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 11.250 por mês
- Gestão
- 0,26% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal