Trust Fort FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.249.135/0001-05
Patrimônio de R$ 4,21 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 772,7 mil | 18,3% | 81,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,44 mi | 81,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 2
- 5pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 1
- 6aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, pagamentos de remuneração e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 04/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação ficar abaixo do Limite Mínimo de Subordinação.abaixo de 30% do Patrimônio Líquido do Fundo.por período superior a 30 dias.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, deixa de se aplicar a previsão do subitem (a) da Cláusula 15.2 e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente mesmo antes da Assembleia Geral.Cláusula 15.2(a) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação Júnior ficar abaixo do Limite Mínimo de Subordinação Júnior.abaixo de 10% do Patrimônio Líquido do Fundo.por período superior a 30 dias.Cláusula 15.2(b) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,48% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,26 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,26 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,4 mil |
| Patrimônio | R$ 4,21 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 148,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Fontalog LTDACNPJ 43.192.676/0001-37. SP | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,94 mi em 68 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,17 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,9 mil |
| ago/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 5,4 mil |
| jul/2026 | R$ 141,5 mil | R$ 0 | R$ 1,5 mil |
| jun/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 271,4 mil |
| mai/2026 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 577,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 308,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 dias3 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 dias3 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias3 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 502,3 mil e subordinada R$ 3,02 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 1,25 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 80,3% no mês, para R$ 2,45 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 1,07 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 77,2% no mês, para R$ 1,36 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 577,8 mil no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 62,7% no mês, para R$ 767,1 mil.
- 05/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/02/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trust Fort Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.249.135/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2026
- Registro
- 17/10/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 359 dias corridos
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal