Trust FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.906.292/0001-33
A provisão cobre 84% da carteira de R$ 76,0 mi, contra 65,3% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 26,9 mi para R$ 9,92 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,92 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e acessórios
Do regulamento de 28/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 122,3%Carteira líquida de R$ 12,1 mi para um patrimônio de R$ 9,92 mi | +72,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 84% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 84,03% | 78,67% | 65,31% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 60,83% | 54,86% | 55,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 76,0 mi |
| Provisão | −R$ 63,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,58 mi |
| Patrimônio | R$ 9,92 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,37 mi | |
| 31 a 60 | R$ 727,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,67 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,66 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,08 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,16 mi | |
| 181 a 360 | R$ 3,02 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,18 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 8,49 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 15,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Blue Lake Administradora de Bens LTDACNPJ 07.917.398/0001-74. SC | 18%bloco sem risco |
| M P Foods Abate de Aves LTDACNPJ 21.273.137/0001-90. SC. Situação na Receita: baixada | 17%bloco sem risco |
| Harpro Solucoes Integradas para Saneamento LTDACNPJ 47.216.066/0001-87. SC | 17%bloco sem risco |
| Thorr Securitizadora S/ACNPJ 13.525.915/0001-62. SC | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,55 mi em 936 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (35,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2015 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2015 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2015 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2015 | R$ 3,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2015 | R$ 3,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/06/2025Dados2 informes reapresentados (jan e abr de 2025) A pedido do regulador
- 17/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 19/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.906.292/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/02/2015
- Registro
- 09/09/2014
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal