Trust BR FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, Direitos Creditórios Não-Padronizados e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.271.694/0001-93
Patrimônio de R$ 17,1 mi, +0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 7,5%Carteira líquida de R$ 1,28 mi para um patrimônio de R$ 17,1 mi | −59,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,28 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,28 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,28 mi |
| Patrimônio | R$ 17,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 806,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/267 dias2 entregasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 808,2% no mês, para R$ 9,40 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trust BR Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 55.271.694/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/11/2025
- Registro
- 04/06/2024
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios performados, não performados e a performar, incluindo Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Squalo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM