Trívia FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias, imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.385.760/0001-59
A provisão cobre 54,1% da carteira de R$ 10,7 mi, contra 0% há 12 meses. Patrimônio de R$ 9,72 mi, −2,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,72 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, provisionamento de recursos para as despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 13/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 50,4%Carteira líquida de R$ 4,89 mi para um patrimônio de R$ 9,72 mi | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.Cláusula 1. | R$ 9,72 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 54,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 54,07% | 48,40% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 54,68% | 52,61% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,7 mi |
| Provisão | −R$ 5,76 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,89 mi |
| Títulos e caixa | R$ 814,8 mil |
| Patrimônio | R$ 9,72 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 921,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 992,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 935,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 199,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 45,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 326,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,41 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 90,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 70,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 732,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,65 mi | R$ 1 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 597,7 mil | R$ 3,17 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 358,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 195 | R$ 13,9 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 04/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 17/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 11/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/06/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 28/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trívia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.385.760/0001-59
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2025
- Registro
- 20/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM