Tripoli NPL FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de dívidas vencidas e a vencer, performadas e não performadas, incluindo créditos inadimplidos (NPLs).
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.287.621/0001-85
A provisão cobre 79,9% da carteira de R$ 64,1 mi, contra 79,6% há 12 meses. Patrimônio de R$ 123,8 mi, +1,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 14.3.2
- 4Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização para que, no décimo dia anterior à Data de Amortização, seja equivalente ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros. Deve ser constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Programadas, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros. Deve ser equivalente, no décimo dia anterior à Data de Amortização, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas.
Do regulamento de 08/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 10,4%Carteira líquida de R$ 12,9 mi para um patrimônio de R$ 123,8 mi | −39,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 500.000,00.Durante 3 meses consecutivos.Cláusula 14.2.1(ix) | R$ 123,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por outro Prestador de Serviço de seus deveres e obrigações previstos no Anexo, por culpa ou dolo, inclusive fraude.Descumprimento verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer Cotista.Após notificação para sanar ou justificar, o descumprimento não seja sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 79,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 79,87% | 80,21% | 79,62% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,14% | 0,00% | 78,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 64,1 mi |
| Provisão | −R$ 51,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,73 mi |
| Patrimônio | R$ 123,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 20,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 20,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 29,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 21,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Neocred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios FinanceiroCNPJ 29.614.353/0001-63. SP. Situação na Receita: baixada | 22,9%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 22,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 45,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 225,0 mil | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 8; Corretora/Distribuidora: 2; PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 06/10/2026ComunicadoRelatório.
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- fev/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- fev/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 09/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- nov/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 18/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Assembleia | 22/09/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Relatório | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.287.621/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/05/2021
- Registro
- 03/05/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 1,25% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal