Trio FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas variadas (cheques, notas fiscais, duplicatas, contratos de prestação de serviços, notas comerciais, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.599.510/0001-07
Patrimônio de R$ 10,4 mi, +15,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: (a) até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização atualizado; (b) até 5 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado.
Garantias
Garantias reais ou pessoais outorgadas pelos Devedores ou coobrigados para fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios, incluindo, mas não se limitando, a alienação fiduciária de bens (móveis ou imóveis), Aval, Fiança, Penhor, Hipoteca, Outras garantias admissíveis em direito
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,8%Carteira líquida de R$ 8,74 mi para um patrimônio de R$ 10,4 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação) | R$ 10,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,38% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,74 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,74 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,85 mi |
| Patrimônio | R$ 10,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Pessoa física | 22%bloco com risco |
| Plasdil Plasticos Divinopolis LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 19.757.541/0001-97. MG | 22%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,7 mi em 325 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (63,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 8; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO/E | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.599.510/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/03/2026
- Registro
- 02/01/2025
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado; pagamentos de Remuneração e Amortização de Principal ocorrem nas Datas de Pagamento definidas no Suplemento/Apêndice de cada série ou subclasse. Cotas Subordinadas Juniores não possuem amortizações programadas e são resgatadas somente no encerramento da Classe.
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal