Trinu FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos aos segmentos Agro, indústria e comércio, com foco de atuação em recebíveis comerciais, podendo assumir natureza não padronizada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.075.146/0001-62
A provisão cobre 88,5% da carteira de R$ 121,5 mi, contra 7,5% há 12 meses. Patrimônio de R$ 168,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 126,8 mi | 75% | 25% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,9 mi | 7% | 17,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 30,3 mi | 17,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do FUNDO incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (se mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (se mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos disponíveis são alocados conforme ordem de alocação do Capítulo XII, podendo ser mantidos em Ativos Financeiros (moeda corrente nacional, títulos do Tesouro Nacional, compromissadas, CDB e cotas de fundos de renda fixa).
Garantias
Direitos Creditórios adquiridos com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 29/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 25% | +5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 8,3%Carteira líquida de R$ 14,0 mi para um patrimônio de R$ 168,9 mi | −58,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 168,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia de Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 88,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 88,48% | 88,46% | 7,52% |
| Parcelas vencidas | 2,30% | 2,09% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 80,16% | 80,25% | 33,42% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 3.844% | 4.242% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 121,5 mi |
| Provisão | −R$ 107,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 249,5 mil |
| Patrimônio | R$ 168,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 265,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 265,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 265,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 265,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 265,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 30,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 67,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| B. Invest Securitizadora de Creditos S.A.CNPJ 26.558.385/0001-09. PR | 17,6%bloco com risco |
| Nutri Agroindustria S.A. - em Recuperacao JudicialCNPJ 05.366.261/0001-43. PR | 35,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 17,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,18 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 16,8 mi |
| abr/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 0 | R$ 1,81 mi |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| fev/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| nov/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 60,7 mi |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 0 | R$ 46,4 mi |
| set/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 11,5 mi |
| ago/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 0 | R$ 36,8 mi |
| jul/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 19,0 mi |
| jun/2025 | R$ 7,45 mi | R$ 0 | R$ 14,7 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2618 diasEntregue em 18/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- out/2025DadosEntradas de R$ 68,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,57 mi.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trinu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.075.146/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2025
- Registro
- 01/12/2023
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Datas de Pagamento conforme cronograma dos Suplementos
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,95% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal