Trinitá FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, classe de Cotas em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.248.993/0001-44
A provisão cobre 74,7% da carteira de R$ 867,1 mil, contra 5,3% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 967,0 mil para −R$ 53,2 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente e para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Garantias
Não há garantias reais específicas formalizadas; cessão de Direitos Creditórios com coobrigação das Cedentes a depender do Contrato de Cessão, Cobrança por boletos bancários e cheques endossados, Protesto em cartório, Cobrança judicial com possibilidade de penhora
Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe | −R$ 53,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 74,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 74,66% | 72,80% | 5,26% |
| Parcelas vencidas | 12,67% | 12,96% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 30,55% | 27,11% | 13,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 589% | 562% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 867,1 mil |
| Provisão | −R$ 647,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 219,7 mil |
| Títulos e caixa | R$ 15,7 mil |
| Patrimônio | −R$ 53,2 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 31,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 33,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 27,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 27,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 23,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 206,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 15,4 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 10,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Moncalieri Solucoes Financeiras LTDACNPJ 52.287.610/0001-11. SP | 82%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 3,5%D 24,2%H 72,2%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 824,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22 |
| ago/2025 | R$ 310,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 875,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 875,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 875,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 554,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
42 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 156,8% no mês, para −R$ 9,7 mil.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 270,5 mil para R$ 617,7 mil, 72,9% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 95,6% no mês, para R$ 17,0 mil.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 53,1% no mês, para R$ 438,6 mil.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 393,5 mil para R$ 694,5 mil, 78,7% da carteira.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 87,4% no mês, para R$ 758,5 mil.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 261,7 mil para R$ 374,9 mil, 40,9% da carteira.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 163,3 mil para R$ 261,7 mil, 28,7% da carteira.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 72,8 mil para R$ 163,3 mil, 18,1% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Anexo | 03/09/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 23/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 15 documentos, 9 com texto | Relatório | 06/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trinitá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.248.993/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2024
- Registro
- 08/03/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Não aplicável (condomínio fechado, sem resgate programado)
- Administração
- 0,29% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Positiva Investimentos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal