Trevys FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, cheques, cédulas de crédito bancário, notas comerciais, contratos de aluguel, contratos de prestação de serviços e outros contratos.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.236.389/0001-50

O patrimônio subiu de R$ 46,4 mi para R$ 73,7 mi em 12 meses. Subordinação de 41,7%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 73,7 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 41,7% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 42,9 mi58,3%41,7% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 14,8 mi20%21,7% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 16,0 mi21,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Penhor, Alienação fiduciária, Outras modalidades de garantia real sobre participações societárias, Garantias inerentes aos títulos de crédito (duplicatas, cheques, CCB, NC, contratos)

Do regulamento de 01/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio41,7%+1,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previstoAcima de 40% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informado23,27%Não informado
Parcelas vencidasNão informado3,35%Não informado
Créditos inadimplentesNão informado21,55%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informado695%Não informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 10,1 mi
PatrimônioR$ 73,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,18 mi
31 a 60R$ 2,12 mi
61 a 90R$ 136,9 mil
91 a 120R$ 523,7 mil
121 a 150R$ 455,1 mil
151 a 180R$ 350,5 mil
181 a 360R$ 2,50 mi
361 a 720R$ 23,2 mil
721 a 1.080R$ 2,38 mi
mais de 1.080R$ 5,09 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP10,2%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 83,3%B 4,6%C 11,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 25,2 mi em 790 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 449,6 mil.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (42,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,01 miR$ 0R$ 7,51 mi
jul/2026R$ 5,82 miR$ 0R$ 5,82 mi
mai/2026R$ 8,01 miR$ 0R$ 30,3 mil
mar/2026R$ 4,01 miR$ 0R$ 15,2 mil
fev/2026R$ 4,02 miR$ 0R$ 2,02 mi
dez/2025R$ 2,01 miR$ 0R$ 7,6 mil
nov/2025R$ 7,02 miR$ 0R$ 3,03 mi
jul/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 1,10 mi
abr/2025R$ 0R$ 0R$ 1,18 mi
mar/2025R$ 5,50 miR$ 0R$ 1,00 mi
jan/2025R$ 600,0 milR$ 0R$ 6,64 mi
nov/2024R$ 0R$ 0R$ 200,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

19 em setembro de 2026

Outro FI: 17; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados4 informes reapresentados (abr a jul de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. mai/2026DadosEntradas de R$ 8,01 mi no mês, o maior valor desde o início.
  7. 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,20 mi.
  10. nov/2025DadosEntradas de R$ 7,02 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 24/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento08/04/2026
5 documentos, 5 com textoAGE08/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 0 com textoRelatório05/09/2025
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
29.236.389/0001-50
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/07/2018
Registro
12/04/2018
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Diária (cálculo da Cota todo Dia Útil)
Resgate
55 dias corridos
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 23.700,23 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal