Trevys de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, constituído sob a forma de condomínio aberto, classe única.

Dados de setembro de 2026CNPJ 28.819.664/0001-04

Patrimônio de R$ 15,7 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 15,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 15,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
  4. 4Resgate das Cotas Seniores (prioridade)
  5. 5Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Resgate das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,7 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 485
PatrimônioR$ 15,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 18,9 milR$ 0R$ 2,23 mi
jun/2026R$ 6,1 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 20,5 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 17,7 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 12,0 milR$ 0R$ 1,10 mi
jun/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 13,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados24 informes reapresentados (mai de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  3. 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  7. 03/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 03/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento08/07/2026
1 documento, 1 com textoAGE03/01/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento08/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Trevys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
28.819.664/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/07/2018
Registro
08/02/2018
Crédito
FICFIDC
Distribuição
Diária (cálculo do valor da Cota em todo Dia Útil)
Resgate
61 dias corridos
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM