Treviso FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.506.898/0001-68
Patrimônio de R$ 440,0 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 35,7% e parcelas vencidas em 4,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 35,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 282,8 mi | 64,3% | 35,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 281,0 mi | 63,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 1,82 mi | 0,4% | |
| Subordinada | R$ 157,1 mi | 35,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento da respectiva amortização ou resgate; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do pagamento das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino.
Garantias
Garantias previstas nos Contratos de Cessão, Garantia do garantidor ou devedor solidário previsto no respectivo Contrato de Cessão
Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 35,7% | +2,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,4%Carteira líquida de R$ 410,8 mi para um patrimônio de R$ 440,0 mi | +43,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6 do Anexo da Classe Única.Cláusula 13.2(iv) | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,99% | 14,86% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,43% | 4,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,84% | 6,08% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 338% | 371% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 483,3 mi |
| Provisão | −R$ 72,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 410,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 25,8 mi |
| Patrimônio | R$ 440,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,93 mi | |
| 61 a 90 | R$ 11,3 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,65 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,28 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,61 mi | |
| 181 a 360 | R$ 12,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 420,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 10,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 80,3%B 17,1%C 0,4%D 2,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 135,7 mi em 1.857 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,35 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (62,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 0 | R$ 67,4 mil |
| jul/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| jun/2026 | R$ 2,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| mar/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 53,0 mil |
| jan/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,31 mi |
| nov/2025 | R$ 6,15 mi | R$ 0 | R$ 23,3 mil |
| ago/2025 | R$ 3,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 9,54 mi | R$ 0 | R$ 17,0 mil |
| jun/2025 | R$ 3,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026ComunicadoRelatório.
- 10/07/2026ComunicadoRelatório.
- 19/06/2026ComunicadoRelatório.
- 06/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 06/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Relatório | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Treviso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 26.506.898/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/02/2017
- Registro
- 21/11/2016
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal