TRC 01 Chimera Feeder de FIDC NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), geridos pela Gestora, constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.751.022/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 21,7 mi para R$ 35,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 01/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 35,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 995,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 412,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 473,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 267,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 618,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 826,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 708,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 309,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 309,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
- dez/2025DadosEntradas de R$ 3,90 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 15/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP
- CNPJ
- 53.751.022/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/02/2024
- Registro
- 01/02/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Condicionada ao término do prazo de duração (8 anos) ou liquidação da Classe. Pagamentos conforme disponibilidade de recursos (amortizações e resgates das Cotas de FIDCs e liquidação dos Ativos Financeiros).
- Administração
- 0,05% a.m., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,25% a.a.
- Performance
- 12,5% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM