TRC 01 Chimera Feeder de FIDC NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.751.022/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 21,7 mi para R$ 35,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 35,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 995,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 412,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 473,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 267,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 618,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 826,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 708,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 309,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 309,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
- dez/2025DadosEntradas de R$ 3,90 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 15/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TRC 01 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC NP
- CNPJ
- 53.751.022/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/02/2024
- Registro
- 01/02/2024
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM