Tratex Precatório II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 09.115.244/0001-94
Patrimônio de R$ 735,0 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 735,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas do Fundo
- 2Pagamento de Taxas de Administração, Gestão e Custódia
- 3Amortização das Cotas conforme recebimento dos Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas para cobrir encargos por até 4 anos iniciais, recomposta para 2 anos subsequentes conforme recebimentos.
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 716,3 mi para um patrimônio de R$ 735,0 mi | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 716,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 716,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,7 mi |
| Patrimônio | R$ 735,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Tratex Precatorio ICNPJ 08.765.374/0001-00. RJ. Situação na Receita: baixada | 97,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 9,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 6,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2017 | R$ 0 | R$ 78,3 mi | R$ 0 |
| dez/2016 | R$ 6,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/07/2026ComunicadoRelatório.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 12/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/09/2025ComunicadoRelatório.
- 25/06/2025ComunicadoRelatório.
- 10/03/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/02/2025ComunicadoRelatório.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 67,1% no mês, para R$ 514,4 mi.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tratex Precatório II - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 09.115.244/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2008
- Registro
- 31/10/2007
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Anual ou conforme recebimento de valores relativos aos Direitos Creditórios (regime de caixa).
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 6.720 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal