Trapp Industriais de Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Industriais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.358.983/0001-07
O patrimônio subiu de R$ 24,3 mi para R$ 60,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 60,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização das Cotas (em Datas de Pagamento)
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros
Do regulamento de 12/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76,4%Carteira líquida de R$ 46,1 mi para um patrimônio de R$ 60,3 mi | +9,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,51% | 0,55% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,4 mi |
| Patrimônio | R$ 60,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 234,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Metalurgica Trapp LTDACNPJ 83.238.832/0001-78. SC | 27,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 27,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 10,2%A 89,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,82 mi em 2.858 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 104,8% no mês, para R$ 52,0 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 25,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 113,7% no mês, para R$ 19,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/07/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 13/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 26/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trapp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 53.358.983/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2024
- Registro
- 03/01/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Definida no Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal