Trager de FIDC FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.858.457/0001-63

O patrimônio subiu de R$ 29,6 mi para R$ 72,7 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 72,7 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 72,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 26/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 6,66 mi
PatrimônioR$ 72,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,88 miR$ 0R$ 1,81 mi
ago/2026R$ 7,64 miR$ 0R$ 2,06 mi
jul/2026R$ 2,06 miR$ 0R$ 2,44 mi
jun/2026R$ 4,44 miR$ 0R$ 1,74 mi
mai/2026R$ 6,92 miR$ 0R$ 2,18 mi
abr/2026R$ 2,74 miR$ 0R$ 1,60 mi
mar/2026R$ 10,2 miR$ 0R$ 4,75 mi
fev/2026R$ 9,36 miR$ 0R$ 206,2 mil
jan/2026R$ 3,18 miR$ 0R$ 762,5 mil
dez/2025R$ 2,68 miR$ 0R$ 733,5 mil
nov/2025R$ 1,42 miR$ 0R$ 6,03 mi
out/2025R$ 4,88 miR$ 0R$ 975,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

629 em setembro de 2026

Outro: 628; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento14/10/2026
4 documentos, 4 com textoAGE14/10/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras04/09/2026
Abrir os 11 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.858.457/0001-63
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/06/2025
Registro
16/05/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM