Tradx FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por recebíveis mercantis e de serviços, representados por meio de duplicata mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.851.851/0001-77
Patrimônio de R$ 60,3 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 46,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 32,4 mi | 53,7% | 46,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 16,2 mi | 26,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 6,00 mi | 10% | |
| Sênior, série 3 | R$ 10,2 mi | 16,9% | |
| Subordinada | R$ 27,9 mi | 46,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação
- 3Pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação (respeitado o Índice de Subordinação Júnior)
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos mantidos em moeda corrente nacional ou aplicados em Ativos Financeiros de Liquidez (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de instituições financeiras, operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos).
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros
Do regulamento de 24/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 46,3% | +16,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 60,2 mi para um patrimônio de R$ 60,3 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 11.5 | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,34% | 4,85% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 90,4 mil |
| Patrimônio | R$ 60,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,02 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sunny Brinquedos - Importacao e Exportacao LimitadaCNPJ 61.727.285/0009-09. SC | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 63,0%A 37,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,3 mi em 2.952 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,60 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1,57 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,51 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 518,5 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 8; PF: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 31/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 23/02/2026ComunicadoOutros documentos.
- 20/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- out/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 31/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 1 com texto | SGF APENDICE | 31/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Documentos | 23/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.851.851/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2024
- Registro
- 23/04/2024
- Crédito
- Duplicata mercantil
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.500 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal