Trading I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações mercantis celebradas entre o Cedente e os Devedores.
Dados de junho de 2026CNPJ 45.938.195/0001-53
Em liquidação desde 25/09/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 116,4 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 1,34 mi para −R$ 669,6 mil no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Reserva de Caixa
- 2Pagamento de despesas e encargos
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de prestadores de serviços da Classe
- 6Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 7Amortização de Cotas da Subclasse de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas e encargos para os próximos 4 meses.
Garantias
Coobrigação do Cedente, Devedores solidários, Garantia Real, Garantia Fidejussória
Do regulamento de 20/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | −R$ 669,6 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 116,4 mi |
| Provisão | −R$ 116,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | −R$ 669,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2023
| Terra Nova Trading LTDACNPJ 39.828.926/0001-05. ES | 99,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 134 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| nov/2024 | R$ 274 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| set/2024 | R$ 1,05 mi | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 9,20 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 690,1 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 480,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 1,49 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 9,25 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 3,67 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 7,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 38,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em junho de 2026
PF: 4; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- jul/2514 diasEntregue em 14/08/2025
- ago/2511 diasEntregue em 11/09/2025
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2624 diasEntregue em 24/07/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 138,4% no mês, para −R$ 526,3 mil.
- 03/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jul/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 13/05/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/05/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosPatrimônio cai 101,4% no mês, para −R$ 734,9 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/09/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 11 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 15/05/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trading I
- CNPJ
- 45.938.195/0001-53
- Situação
- Em Liquidação desde 25/09/2026
- Registro
- 02/08/2022
- Crédito
- Mercantis
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Arandu Special Situations Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal