Trademaster III FIDC Recebíveis Comerciais RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de comercialização e/ou fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços realizadas nos segmentos comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.585.643/0001-73
Em liquidação desde 22/12/2025.
O patrimônio caiu de R$ 108,4 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Encargos
- 2Pagamento dos encargos da Classe
- 3Recomposição da Reserva de Encargos
- 4Amortização Extraordinária das Cotas da Subclasse Sênior para reenquadramento da Alocação Mínima, Índice de Subordinação Sênior ou dos Índices NPL
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 6Pagamento de Remuneração das Cotas da Subclasse Sênior em atraso
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (mínimo para 3 meses de despesas) e Reserva de Amortização (50% da obrigação da próxima Data de Pagamento com 30 dias de antecedência e 100% com 15 dias de antecedência)
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias obrigatórias; cessão fiduciária da Conta Vinculada
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada35 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após início das atividades | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 7% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 3,31% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 7,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Trademaster III FIDC - Recebiveis Comerciais - Responsabilidade LimitadaCNPJ 54.585.643/0001-73. SP | 16%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,99 mi | R$ 40,9 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 63,4 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 4,18 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,27 mi | R$ 1,03 mi | R$ 3,27 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 3,87 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 3,79 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 14,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 35,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 53,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 03/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 27/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 96,7% no mês, para R$ 1,53 mi.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 3,56 mi para R$ 3,44 mi, 48,4% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 57,6% no mês, para R$ 45,8 mi.
- 02/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/10/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 22/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/12/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 03/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.585.643/0001-73
- Situação
- Em Liquidação desde 22/12/2025
- Registro
- 03/04/2024
- Crédito
- comerciais
- Distribuição
- Resgate das Cotas da Subclasse Sênior da 1ª série até 15 de dezembro de 2026; amortização de principal em 6 parcelas mensais após período de carência até julho de 2026; Cotas da Subclasse Júnior resgatadas após resgate integral da Subclasse Sênior
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 7.200 por mês
- Gestão
- 0,17% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal