Traçado FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e seus respectivos Devedores, com domicílio ou sede no país.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.755.684/0001-19
O patrimônio subiu de R$ 69,3 mi para R$ 131,9 mi em 12 meses. Subordinação de 88% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 88% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,8 mi | 12% | 88% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 36,4 mi | 27,6% | 60,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 79,7 mi | 60,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de resgates de Cotas de Subclasse Sênior
- 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de resgates de Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Pagamento de resgates de Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos mantida pela Administradora, segregada em moeda corrente nacional, equivalente a 80% do valor estimado para 1 mês de despesas e encargos da Classe, com verificação até o 5º Dia Útil anterior a cada data de pagamento.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (duplicatas, cheques, CCB, notas promissórias, contratos), Coobrigação dos Cedentes conforme Contrato de Cessão
Do regulamento de 29/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | 88% | +28 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 106,6%Carteira líquida de R$ 140,6 mi para um patrimônio de R$ 131,9 mi | +56,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação dos Índices de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | 88% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 131,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,00% | 15,83% | 9,80% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 35,50% | 36,88% | 25,40% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 163,5 mi |
| Provisão | −R$ 22,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 140,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,44 mi |
| Patrimônio | R$ 131,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 27,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 13,1 mi | |
| 61 a 90 | R$ 5,38 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,81 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,81 mi | |
| 151 a 180 | R$ 651,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,42 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,60 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 563,7 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 308,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Tracado Construcoes e Servicos LTDACNPJ 00.472.805/0001-38. SP | 63%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 63% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 31,7%B 33,6%C 11,8%D 8,6%E 0,7%F 2,2%G 2,5%H 8,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 70,0 mi em 503 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (57,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 8,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias5 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias4 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias4 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 02/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) Espontânea
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 16/04/2026ComunicadoRelatório.
- 04/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 24/09/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 16/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Traçado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.755.684/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/07/2021
- Registro
- 29/06/2021
- Crédito
- Duplicatas, cheques, cédulas de crédito bancário, contratos de prestação de serviços, recebíveis de cartão de crédito e outros títulos de crédito
- Distribuição
- Diária (cota de fechamento)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- KP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal