Toronto Direitos Creditórios de FI RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.973.948/0001-88
O patrimônio subiu de R$ 31,9 mi para R$ 67,9 mi em 12 meses. Subordinação de 53,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 53,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,7 mi | 46,6% | 53,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 30,8 mi | 45,4% | 8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,44 mi | 8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas do fundo
- 2Pagamento de taxas de administração e gestão
- 3Resgate prioritário das Cotas Seniores
- 4Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes, Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 29/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 53,4% | +33,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 52%Carteira líquida de R$ 35,3 mi para um patrimônio de R$ 67,9 mi | −15 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de qualquer Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de regularização de documentação de lastro ou elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,36% | 9,14% | 1,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,13% | 2,94% | 31,86% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,7 mi |
| Provisão | −R$ 2,40 mi |
| Carteira líquida | R$ 35,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 866,4 mil |
| Patrimônio | R$ 67,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 42,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 30,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 30,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 30,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 259,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 382,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Catalise Securitizadora S/ACNPJ 66.242.727/0001-93. PR | 0,2%bloco com risco |
| Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes LTDACNPJ 82.601.345/0001-65. PR | 0,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 0,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 93,6%C 6,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,4 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (67%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,40 mi |
| set/2025 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 8,50 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jul/2025 | R$ 2,82 mi | R$ 0 | R$ 10,3 mi |
| jun/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 5,72 mi | R$ 0 | R$ 13,4 mi |
| abr/2025 | R$ 2,13 mi | R$ 0 | R$ 45,8 mi |
| mar/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 dias3 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias3 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2554 dias4 entregasEntregue em 23/02/2026
- jan/267 dias3 entregasEntregue em 07/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 30/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/02/2026Dados3 informes reapresentados (nov de 2025 a jan de 2026) Espontânea
- 23/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
- 29/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 08/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 30/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 08/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 13/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 29/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Toronto Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.973.948/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/12/2024
- Registro
- 22/08/2024
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Distribuição
- Não há distribuição direta; resultados são incorporados ao patrimônio.
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,26% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal