Tokay FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios - aquisição de Direitos de Crédito de diferentes segmentos econômicos, observados os Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.520.310/0001-14
Patrimônio de R$ 7,87 mi, +257,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,87 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Cotas Seniores
- 2Cotas Subordinadas Mezanino
- 3Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 24/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,87 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 7,87 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação de Assembleia de Cotistas, inclusive mediante conversão de Evento de Avaliação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 1,84% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 271,4 mil |
| Patrimônio | R$ 7,87 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Altus Sistemas de Automacao S.A.CNPJ 92.859.974/0001-43. RS | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2022 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2626 diasEntregue em 26/05/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 257,7% no mês, para R$ 7,87 mi.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 56,4% no mês, para R$ 2,31 mi.
- 25/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 92,5 mil.
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/02/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/04/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tokay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.520.310/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/10/2022
- Registro
- 24/06/2021
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas, conforme cronograma dos Suplementos
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal