TNB II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs eletrônicas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.240.268/0001-34
Patrimônio de R$ 20,1 mi. Subordinação de 30,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 14,0 mi | 69,9% | 30,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,01 mi | 15% | 15,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,02 mi | 15,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Em cada Data de Amortização, pagamento de Amortização de Cotas Seniores, limitado ao Benchmark Sênior
- 5Em cada Data de Amortização, pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino, limitado ao Benchmark Mezanino
- 6Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Júnior do remanescente em caixa, até o limite do Excesso de Subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a incorrer nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 30,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 42,7%Carteira líquida de R$ 8,56 mi para um patrimônio de R$ 20,1 mi | −7,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação no fechamento dos mercadosPor 24 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 12.1(ix) | 30,1% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação no fechamento dos mercadosPor 45 Dias Úteis dentro de um mesmo período de 60 Dias Úteis.Cláusula 12.1(x) | 30,1% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$1.000.000,00 após o início das atividades do FUNDOApós 90 dias do início das atividades do FUNDO.Inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.3(iv) | R$ 20,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,56 mi |
| Provisão | −R$ 3,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 8,56 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,5 mi |
| Patrimônio | R$ 20,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 8,16 mi em 3.033 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 04/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 04/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TNB II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.240.268/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 28/07/2026
- Crédito
- Crédito consignado
- Distribuição
- Mensalmente: juros sem carência; principal mensalmente e de forma uniforme após 24 meses de carência, com pagamento até o 5º Dia Útil de cada mês, para as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM