TMAQ 21 de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios detidos pela Acqio em face de emissores e demais devedores, decorrentes de transações de pagamento realizadas por usuários-finais.
Dados de março de 2026CNPJ 44.124.465/0001-20
Em liquidação desde 07/09/2026.
Último mês com dados: março de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 74,4 mi para R$ 360,9 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 360,9 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos do Fundo.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa.
- 4Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores.
- 5Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino.
- 6Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Aquisição.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve manter Reserva de Encargos desde a primeira integralização até a liquidação, equivalente ao valor estimado necessário ao pagamento das despesas ordinárias do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: A Reserva de Caixa corresponde ao valor projetado pela Administradora para distribuição aos Cotistas Seniores e Cotistas Subordinados Mezanino, acumulado com no mínimo 30 dias de antecedência da próxima Data de Amortização Programada e no mínimo 15 dias de antecedência da próxima Data de Pagamento de Remuneração.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada38 não verificáveis
| Regra | Em março de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 360,9 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/26 | fev/26 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 549,7 mil |
| Patrimônio | R$ 360,9 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Acqio Adquirencia Instituicao de Pagamento S.a.em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.171.211/0001-46. SP | 0,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 7,64 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 6,43 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,52 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 6,60 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,70 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 8,54 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 6,88 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 6,93 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 7,01 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 6,99 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 7,21 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 7,04 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- abr/2514 diasEntregue em 14/05/2025
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/2511 diasEntregue em 11/07/2025
- jul/2514 diasEntregue em 14/08/2025
- ago/2512 diasEntregue em 12/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoAnexo.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 79,8% no mês, para R$ 360,9 mil.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 78,1% no mês, para R$ 1,79 mi.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosPatrimônio cai 43,9% no mês, para R$ 8,15 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 33,6% no mês, para R$ 14,5 mi.
- 27/11/2025ComunicadoRelatório.
- 03/10/2025ComunicadoRelatório.
- 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 23/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 14 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras | 04/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TMAQ 21 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L
- CNPJ
- 44.124.465/0001-20
- Situação
- Em Liquidação desde 07/09/2026
- Registro
- 01/12/2021
- Crédito
- Direitos creditórios de arranjos de pagamento
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal