TM II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados no âmbito dos Convênios, decorrentes de operações realizadas pelos Conveniados no segmento comercial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 37.266.557/0001-89
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 53,7 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 2,79 mi, −0,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,79 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2pagamento do rendimento das Cotas em circulação conforme Suplemento
- 3amortização de principal das Cotas em circulação conforme Suplemento
- 4pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
não há garantias reais específicas; cobrança via boletos bancários registrados pelo Agente de Cobrança, negativação, protesto, cobrança judicial e extrajudicial
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,79 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 2,79 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 53,7 mi |
| Provisão | −R$ 53,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,75 mi |
| Patrimônio | R$ 2,79 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 361 a 720 | R$ 1,68 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 26,5 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 25,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
H 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- jul/2025DadosPatrimônio cai 44,8% no mês, para R$ 1,84 mi.
- 26/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 48,4% no mês, para R$ 3,01 mi.
- 02/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 50,9% no mês, para R$ 5,84 mi.
- mar/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 57,6 mi.
- 12/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 25/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 06/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TM II Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.266.557/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2021
- Registro
- 01/03/2021
- Crédito
- performados
- Distribuição
- conforme Datas de Amortização definidas no Suplemento de cada Série
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 8.750 por mês
- Gestão
- 0,09% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM