TM II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Debêntures, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, entre outros títulos de dívida.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.976.916/0001-07
Patrimônio de R$ 881,6 mi, −0,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há previsão expressa de reserva de caixa mínima; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios será necessariamente alocada em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Garantias reais, Garantias pessoais, Créditos fiduciários, Privilégios, Prioridades, Preferências, Seguros, Reivindicações, Garantias in rem, Aval, Fiança, Aceite, Coobrigação, Penhor, Caução, Hipoteca, Arrendamento mercantil, Excussão de garantias, Dação em pagamento, Adjudicação ou arrematação de bem penhorado, Transação
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 881,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 881,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 881,8 mi |
| Patrimônio | R$ 881,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 16,5 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 17,4 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 13,8 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 16,8 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 17,3 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 13,3 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
PF: 5; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 24/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/12/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 22/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TM II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 57.976.916/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/11/2024
- Registro
- 05/11/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Fundo fechado, sem prazo de resgate programado; distribuição de ganhos exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas. As Amortizações Programadas ocorrem nas datas indicadas nos respectivos suplementos, se houver.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 2.000.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM