TKO I FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis decorrentes de operações de empréstimo pessoal realizadas entre Credores Originais e Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.160.076/0001-31
Patrimônio de R$ 170,7 mi, −2,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,7% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 145,6 mi | 85,3% | 14,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 25,1 mi | 14,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe A
- 2Pagamentos de despesas e encargos relativos às operações com derivativos, caso aplicável
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe A
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Caixa constituída e mantida desde a Data da Subscrição Inicial de Cotas Seniores, em Disponibilidades, equivalente a 6 meses de despesas estimadas da Classe A, apuradas pela Administradora no último Dia Útil de cada mês.
Garantias
Cessão Fiduciária de parte ou da totalidade dos direitos dos Devedores aos Saques-Aniversário de contas vinculadas do FGTS
Do regulamento de 17/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 11% do patrimônio | 14,7% | +3,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 170,4 mi para um patrimônio de R$ 170,7 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A totalidade das Cotas Subordinadas deixar de ser detida por fundos de investimento geridos pela Gestora, ou as Cotas Subordinadas serem penhoradas ou dadas em garantia a terceiros por seus titulares.Cláusula 10.1(vi) | Acima de 11% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido da Classe A inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.1(iii) | R$ 170,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,12% | 0,09% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,12% | 0,03% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 100% | 291% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 170,6 mi |
| Provisão | −R$ 204,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 170,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 568,6 mil |
| Patrimônio | R$ 170,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 156,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 4,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 19,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 10,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 23,1 mil | |
| 361 a 720 | R$ 219 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Anga Multi Consignados I Responsabilidade LimitadaCNPJ 29.720.593/0001-42. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 2,7%A 78,4%B 14,3%C 4,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 6,07 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,37 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,42 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 7,07 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 9,30 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,92 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,21 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 9,07 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 83,3 mil | R$ 6,04 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 500,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 3,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 9; Outro: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 25/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 25/09/2025 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TKO I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.160.076/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2025
- Registro
- 11/08/2025
- Crédito
- Direitos creditórios performados representados por CCB, oriundos de empréstimos pessoais para antecipação do Saque-Aniversário FGTS
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal